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Empenho nº 2025NE0000001

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000001
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE ESTIMA PARA SUB-EMPENHAR OS DEBIOS DE RETENÇÃO DE PASEP, PARA O EXERCICIO.
Data Empenho: 02/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/2793-66
Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL S/A
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Básica
Programa: Formação Patrimônio do Servidor Público
Ação: FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 420.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2025	R$ 420.000,00

Total Liquidado: R$ 140.429,41

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000690	10/04/2025	R$ 96,31
Liquidação	0000689	10/04/2025	R$ 16.557,69
Liquidação	0000622	31/03/2025	R$ 13,87
Liquidação	0000621	31/03/2025	R$ 88,43
Liquidação	0000620	31/03/2025	R$ 921,63
Liquidação	0000617	28/03/2025	R$ 16.899,53
Liquidação	0000616	28/03/2025	R$ 98,30
Liquidação	0000467	20/03/2025	R$ 3.548,83
Liquidação	0000466	20/03/2025	R$ 20,64
Liquidação	0000455	11/03/2025	R$ 96,32
Liquidação	0000454	11/03/2025	R$ 16.560,07
Liquidação	0000229	20/02/2025	R$ 22,34
Liquidação	0000228	20/02/2025	R$ 3.841,66
Liquidação	0000158	10/02/2025	R$ 223,62
Liquidação	0000157	10/02/2025	R$ 38.443,97
Liquidação	0000116	30/01/2025	R$ 13,87
Liquidação	0000115	30/01/2025	R$ 79,03
Liquidação	0000114	30/01/2025	R$ 0,69
Liquidação	0000113	30/01/2025	R$ 0,60
Liquidação	0000112	30/01/2025	R$ 779,12
Liquidação	0000111	30/01/2025	R$ 111,29
Liquidação	0000110	30/01/2025	R$ 19.132,15
Liquidação	0000006	20/01/2025	R$ 35,67
Liquidação	0000005	20/01/2025	R$ 6.133,76
Liquidação	0000002	10/01/2025	R$ 96,63
Liquidação	0000001	10/01/2025	R$ 16.613,39

Total Pago: R$ 140.429,41

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/04/2025					R$ 96,31
Pagamento	10/04/2025					R$ 16.557,69
Pagamento	31/03/2025					R$ 88,43
Pagamento	31/03/2025					R$ 921,63
Pagamento	31/03/2025					R$ 13,87
Pagamento	28/03/2025					R$ 98,30
Pagamento	28/03/2025					R$ 16.899,53
Pagamento	20/03/2025					R$ 20,64
Pagamento	20/03/2025					R$ 3.548,83
Pagamento	11/03/2025					R$ 96,32
Pagamento	11/03/2025					R$ 16.560,07
Pagamento	20/02/2025					R$ 22,34
Pagamento	20/02/2025					R$ 3.841,66
Pagamento	10/02/2025					R$ 38.443,97
Pagamento	10/02/2025					R$ 223,62
Pagamento	30/01/2025					R$ 0,69
Pagamento	30/01/2025					R$ 0,60
Pagamento	30/01/2025					R$ 779,12
Pagamento	30/01/2025					R$ 111,29
Pagamento	30/01/2025					R$ 19.132,15
Pagamento	30/01/2025					R$ 13,87
Pagamento	30/01/2025					R$ 79,03
Pagamento	20/01/2025					R$ 35,67
Pagamento	20/01/2025					R$ 6.133,76
Pagamento	10/01/2025					R$ 16.613,39
Pagamento	10/01/2025					R$ 96,63

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA